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結(jié)合市場(chǎng)資訊+公司財(cái)報(bào)+大行觀點(diǎn)，追蹤熱門(mén)港股，關(guān)注市場(chǎng)最新風(fēng)向，發(fā)現(xiàn)更多投資機(jī)會(huì)，我們一起來(lái)看看本周風(fēng)向標(biāo)重點(diǎn)！
1、中金認(rèn)為俄烏沖突加劇歐洲能源緊張，市場(chǎng)擔(dān)憂歐洲電解鋁廠可能進(jìn)一步關(guān)停，該行看好電解鋁板塊的配置價(jià)值；
2、近期光伏行業(yè)利好不斷，中信建投表示，光伏玻璃需求可期供給擴(kuò)張，成本控制優(yōu)勢(shì)企業(yè)有望突出重圍；
3、中化化肥是中國(guó)肥料供應(yīng)的主渠道，近期鉀肥價(jià)格突漲，市場(chǎng)憂慮俄烏局勢(shì)影響全球化肥供應(yīng)；
4、中信建投預(yù)計(jì)鎳價(jià)將繼續(xù)維持高位，中國(guó)中冶在鎳業(yè)務(wù)的布局較早，在產(chǎn)三大礦山項(xiàng)目?jī)?chǔ)量豐富且有可能的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
圖片來(lái)源：華盛通
機(jī)會(huì)解讀：
俄羅斯鋁業(yè)聯(lián)合公司是世界鋁業(yè)主導(dǎo)型公司之一，構(gòu)成了一個(gè)從原料開(kāi)采、加工到初級(jí)鋁、半成品、合金鋁和成品鋁的全部生產(chǎn)流程，占全球鋁及氧化鋁產(chǎn)量分別約12%及13%。 俄鋁近日公告稱(chēng)，公司控股股東EN+目前正在評(píng)審其對(duì)公司的戰(zhàn)略。根據(jù)En+的聲明，正在考慮的選項(xiàng)包括開(kāi)拓公司國(guó)際業(yè)務(wù)的可能性。 中金研報(bào)指出，俄烏沖突加劇歐洲能源緊張，英國(guó)天然氣價(jià)格創(chuàng)出歷史新高，市場(chǎng)擔(dān)憂能源價(jià)格上漲可能導(dǎo)致歐洲電解鋁廠進(jìn)一步關(guān)停，倫鋁價(jià)格連創(chuàng)歷史新高。該行認(rèn)為，隨著鋁價(jià)攀升，國(guó)內(nèi)噸鋁利潤(rùn)已經(jīng)創(chuàng)出歷史新高，考慮地緣沖突疊加碳中和推進(jìn)的影響，看好電解鋁板塊的配置價(jià)值。風(fēng)險(xiǎn)提示：電解鋁產(chǎn)能復(fù)產(chǎn)超預(yù)期；電解鋁需求增長(zhǎng)不及預(yù)期
機(jī)會(huì)解讀：
福萊特玻璃是一家集玻璃研發(fā)、制造、加工和銷(xiāo)售為一體的綜合性大中型企業(yè)。公司公告稱(chēng)，光伏行業(yè)在1月和2月呈現(xiàn)出顯著的淡季不淡的特征，行業(yè)排產(chǎn)持續(xù)向上。且由于行業(yè)景氣向上，公司的光伏玻璃訂單充足，印證市場(chǎng)需求旺盛。 近期光伏行業(yè)利好不斷，德國(guó)氣候部門(mén)2月28日提出新的立法草案，擬將100%實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電的目標(biāo)提前至2035年，較此前目標(biāo)提前15年。作為一直以來(lái)領(lǐng)銜可再生能源發(fā)展的歐洲大國(guó)，德國(guó)提高裝機(jī)預(yù)期對(duì)中國(guó)光伏行業(yè)也將帶來(lái)提振。 中信建投表示，光伏玻璃需求可期供給擴(kuò)張，成本控制優(yōu)勢(shì)企業(yè)有望突出重圍。到2025年保守和樂(lè)觀情景下光伏玻璃需求CAGR分別為15.78%、17.98%，樂(lè)觀情景下2022年需求增速有望超30%。隨著產(chǎn)能的釋放，2022-2023年行業(yè)將進(jìn)入價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)階段。風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇；資產(chǎn)收購(gòu)不及預(yù)期
機(jī)會(huì)解讀：
中化化肥是中國(guó)具領(lǐng)導(dǎo)地位的化肥進(jìn)口商、生產(chǎn)商、分銷(xiāo)商，覆蓋中國(guó)超70%的耕地，是中國(guó)肥料供應(yīng)的主渠道，擁有最齊全的大量元素、中微量元素肥料以及專(zhuān)用肥、緩控釋肥、生物肥等新型肥料的研發(fā)、生產(chǎn)能力。 近期鉀肥價(jià)格突漲，一方面春耕帶動(dòng)價(jià)格突破4000元/噸，另一方面市場(chǎng)憂慮俄烏局勢(shì)影響全球化肥供應(yīng)。全球最大化肥生產(chǎn)商加拿大Nutrien公司警告稱(chēng)，俄烏沖突可能導(dǎo)致全球鉀肥和氮肥供應(yīng)面臨長(zhǎng)期中斷。 3月8日，中化化肥附屬子公司擬就購(gòu)買(mǎi)60萬(wàn)噸鉀肥與Canpotex訂立框架協(xié)議。華泰表示，由于中國(guó)鉀肥自給率僅45%，潛在供給風(fēng)險(xiǎn)及庫(kù)存焦慮推動(dòng)鉀肥提價(jià)預(yù)期。根據(jù)框架協(xié)議，自Canpotex進(jìn)口鉀肥產(chǎn)品將有助于豐富集團(tuán)業(yè)務(wù)資源。風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；外匯風(fēng)險(xiǎn)
機(jī)會(huì)解讀：
由于俄烏沖突持續(xù)，市場(chǎng)對(duì)俄羅斯的供應(yīng)前景感到擔(dān)憂，周一，鎳價(jià)出現(xiàn)倫敦金屬交易所有史以來(lái)最極端的價(jià)格走勢(shì)之一。截至周一收盤(pán)，倫鎳報(bào)50300美元/噸，上漲近74%，創(chuàng)歷史新高。周二LME鎳價(jià)更是連破6萬(wàn)、7萬(wàn)、8萬(wàn)、9萬(wàn)美元關(guān)口，一度漲超110%至101351美元/噸，繼續(xù)創(chuàng)歷史新高。以盤(pán)中最高價(jià)計(jì)算，兩天時(shí)間暴漲248%。 中國(guó)冶金科工股份有限公司是全球最大的工程建設(shè)綜合企業(yè)集團(tuán)之一。公司在鎳業(yè)務(wù)的布局較早，2020年度公司瑞木鎳鈷紅土礦項(xiàng)目全年平均達(dá)產(chǎn)率103.2%，達(dá)產(chǎn)率位列世界濕法冶煉紅土鎳礦第一，自2016年以來(lái)連續(xù)四年實(shí)現(xiàn)超產(chǎn)。 中信建投研報(bào)表示鎳供需緊張疊加俄烏局勢(shì)升級(jí)，預(yù)計(jì)鎳價(jià)將繼續(xù)維持高位。公司在產(chǎn)三大礦山項(xiàng)目?jī)?chǔ)量豐富且有可能的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。該行預(yù)計(jì)2022年公司的資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)尤其是瑞木紅土鎳鈷項(xiàng)目將持續(xù)高增長(zhǎng)，可為公司業(yè)績(jī)高增提供強(qiáng)勁支撐，維持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)5.33港元。風(fēng)險(xiǎn)提示：資源開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)推進(jìn)不及預(yù)期
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