近日，湖北省鄂旅投旅游發(fā)展股份有限公司（下稱(chēng)“鄂旅股份”）平移遞交招股書(shū)，準(zhǔn)備在上海證券交易所主板上市。本次沖刺上市，鄂旅股份計(jì)劃募資3.78億元，華創(chuàng)證券為其保薦機(jī)構(gòu)。
據(jù)招股書(shū)介紹，鄂旅股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)是為游客提供景區(qū)內(nèi)客運(yùn)索道、游客轉(zhuǎn)運(yùn)、地面纜車(chē)服務(wù)?，F(xiàn)階段，該公司業(yè)務(wù)分布在恩施大峽谷、通山九宮山、隨州大洪山、黃石東方山及襄陽(yáng)古隆中五個(gè)景區(qū)。
鄂旅股份在招股書(shū)中表示，該公司提供的景區(qū)內(nèi)游客轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)所需的主要設(shè)備為客運(yùn)索道及地面纜車(chē)。據(jù)介紹，鄂旅股份已與主要國(guó)際知名索道、纜車(chē)等設(shè)備供應(yīng)商波馬嘉仕其、多貝馬亞等保持著長(zhǎng)期良好的合作關(guān)系。
(資料圖片)
2019年、2020年、2021年和2022年上半年，鄂旅股份的營(yíng)收分別為1.42億元、4334.84萬(wàn)元、1.05億元和1616.87萬(wàn)元，凈利潤(rùn)分別為6590.28萬(wàn)元、459.99萬(wàn)元、4139.04萬(wàn)元和-1185.42萬(wàn)元，扣非后凈利潤(rùn)分別為6506.38萬(wàn)元、400.63萬(wàn)元、3856.04萬(wàn)元和-1186.68萬(wàn)元。
招股書(shū)顯示，鄂旅股份的收入主要由客運(yùn)索道、游客轉(zhuǎn)運(yùn)貢獻(xiàn)，其中客運(yùn)索道為其主要收入來(lái)源。報(bào)告期內(nèi)，鄂旅股份來(lái)自客運(yùn)索道的收入分別為9287.58萬(wàn)元、3179.72萬(wàn)元、6634.03萬(wàn)元和812.11萬(wàn)元，占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的比例分別為65.36%、73.35%、63.59%和50.67%。
鄂旅股份在招股書(shū)中稱(chēng)，該公司的經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)所在景區(qū)包括恩施大峽谷景區(qū)、九宮山風(fēng)景名勝區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)、古隆中風(fēng)景名勝區(qū)、東方山風(fēng)景區(qū)，景區(qū)知名度較高，擁有的主營(yíng)業(yè)務(wù)（客運(yùn)索道業(yè)務(wù)、游客轉(zhuǎn)運(yùn)和地面纜車(chē)業(yè)務(wù)）在恩施地區(qū)旅游市場(chǎng)中排名前列。
據(jù)招股書(shū)介紹，鄂旅股份的恩施大峽谷景區(qū)客運(yùn)索道業(yè)務(wù)上座率尚未超過(guò)20%、游客轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)上座率尚未超過(guò)60%，九宮山石龍峽索道上座率尚未超過(guò)5%，大洪山景區(qū)、襄陽(yáng)古隆中景區(qū)和黃石東方山景區(qū)游客轉(zhuǎn)運(yùn)業(yè)務(wù)上座率尚未超過(guò)20%，運(yùn)力尚未達(dá)到飽和。
隨著疫情的恢復(fù)，疊加高效營(yíng)銷(xiāo)、優(yōu)惠等一系列措施，進(jìn)一步提升運(yùn)輸項(xiàng)目的上座率，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有望得以增長(zhǎng)。此外，該公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)所在的五大景區(qū)擁有豐富的自然、人文景觀(guān)，具有開(kāi)發(fā)利用價(jià)值的景點(diǎn)資源眾多，許多景點(diǎn)尚有待開(kāi)發(fā)。
鄂旅股份在招股書(shū)中還表示，隨著募投項(xiàng)目“恩施清江紅花峽客運(yùn)索道建設(shè)項(xiàng)目”和“恩施大峽谷女兒湖景區(qū)客運(yùn)索道建設(shè)項(xiàng)目”后續(xù)投入運(yùn)營(yíng)，該項(xiàng)目客運(yùn)索道將會(huì)為該公司帶來(lái)新的多景區(qū)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
另?yè)?jù)招股書(shū)披露，鄂旅股份2022年度的總收入為7843.67萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為1323.30萬(wàn)元，歸母凈利潤(rùn)為1353.64萬(wàn)元。2023年1月，鄂旅股份的營(yíng)收為585.11萬(wàn)元，凈利潤(rùn)、歸母凈利潤(rùn)分別為142.58萬(wàn)元、104.79萬(wàn)元。
不難看出，鄂旅股份2022年度的收入和凈利潤(rùn)均有所下滑，其中營(yíng)收同比減少24.96%，凈利潤(rùn)同比減少68.03%。另在2022年上半年，鄂旅股份曾錄得虧損，但在2022年下半年回正。
本次發(fā)行前，恩旅集團(tuán)持有鄂旅股份70%的股份，為該公司的控股股東，恩施城投持股30%。目前，周永彪為鄂旅股份董事長(zhǎng)，李煒、李威、葛宏武為董事，張學(xué)軍、余輝、孫毅為副總經(jīng)理，陳世雄為財(cái)務(wù)總監(jiān)，柯亞為董事會(huì)秘書(shū)、總法律顧問(wèn)。